Ratios financiers

Les ratios financiers de la société HUG & FILS INTER SERVICES

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2009 2008 2007
Capitalisation 37,66 % 22,22 % 44,44 %
Endettement 77,59 % 161,11 % 0,00 %
Fonds de roulement 73000 EU 20000 EU 24000 EU
Performance
Evolution de l'activité 152,76 % 64,14 % 99,50 %
Taux de VA 51,03 % 41,73 % 35,86 %
Rentabilité d'exploitation 23,71 % -2,36 % 13,13 %
Rentabilité nette finale 20,62 % -7,87 % 9,60 %
Capacité d'autofinancement 21,13 % -3,15 % 11,11 %
Rentabilité financière 68,97 % -55,56 % 67,86 %
Coûts de production
Coûts du travail 26,80 % 42,52 % 22,73 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 1,10 ans N/C 0,00 an
Coût de la dette 2,17 % N/C 0,00 %
Taux d'intérêt moyen apparent 2,22 % 6,90 % N/C
Gestion BFR
Poids du BFR global 195,67 jours 109,51 jours 29,49 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 261,52 jours 193,09 jours 94,02 jours
Délai Fournisseurs 18,81 jours 25,94 jours 14,75 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 24,46 jours 31,70 jours 16,59 jours

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