Ratios financiers

Les ratios financiers de la société HAASE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2012 2011 2010
Capitalisation 47,73 % 68,00 % 62,55 %
Endettement 76,69 % 25,14 % 37,61 %
Fonds de roulement 176200 EU 462100 EU 449100 EU
Performance
Evolution de l'activité 81,51 % 100,83 % 114,16 %
Taux de VA 17,85 % 26,60 % 26,97 %
Rentabilité d'exploitation -12,68 % 1,52 % 2,44 %
Rentabilité nette finale -15,84 % 0,53 % 1,40 %
Capacité d'autofinancement -13,15 % 1,57 % 1,73 %
Rentabilité financière -41,02 % 1,18 % 3,04 %
Coûts de production
Coûts du travail 28,80 % 23,87 % 23,29 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement N/C 7,17 ans 10,02 ans
Coût de la dette N/C 28,61 % 12,46 %
Taux d'intérêt moyen apparent 1,59 % 3,85 % 1,76 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 114,01 jours 100,02 jours 104,68 jours
Poids des stocks 43,50 jours 51,99 jours 50,21 jours
Délai clients 114,99 jours 82,07 jours 90,14 jours
Délai Fournisseurs 32,83 jours 26,99 jours 26,01 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 17,32 jours 7,02 jours 20,46 jours

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