Ratios financiers

Les ratios financiers de la société GROLIER MAINTENANCE SERVICE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2012 2011 2010
Capitalisation 16,85 % 32,37 % 27,78 %
Endettement 218,73 % 69,58 % 37,14 %
Fonds de roulement 29100 EU 35200 EU 9000 EU
Performance
Evolution de l'activité 104,17 % 95,17 % 102,96 %
Taux de VA 50,78 % 47,86 % 43,10 %
Rentabilité d'exploitation 8,09 % 13,29 % 9,48 %
Rentabilité nette finale 3,94 % 9,66 % 7,18 %
Capacité d'autofinancement 6,99 % 11,17 % 8,05 %
Rentabilité financière 45,48 % 75,47 % 71,43 %
Coûts de production
Coûts du travail 42,09 % 33,88 % 32,76 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 2,71 ans 0,80 an 0,46 an
Coût de la dette 2,87 % 1,59 % 3,03 %
Taux d'intérêt moyen apparent 1,22 % 2,37 % 7,69 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -28,43 jours -27,22 jours -49,30 jours
Poids des stocks 14,00 jours 15,21 jours 11,54 jours
Délai clients 44,77 jours 21,60 jours 20,98 jours
Délai Fournisseurs 51,98 jours 39,01 jours 49,30 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 59,41 jours 66,01 jours 71,32 jours

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