Ratios financiers

Les ratios financiers de la société GMT EDITIONS

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2015 2014 2013
Capitalisation 34,46 % 40,48 % 53,52 %
Endettement 34,26 % 13,13 % 0,31 %
Fonds de roulement 35000 EU 108600 EU 105400 EU
Performance
Evolution de l'activité 83,74 % 114,80 % 112,99 %
Taux de VA 58,18 % 62,41 % 66,10 %
Rentabilité d'exploitation -9,96 % 1,85 % -1,02 %
Rentabilité nette finale -8,14 % 0,52 % 0,76 %
Capacité d'autofinancement -6,32 % 0,60 % -2,53 %
Rentabilité financière -51,10 % 2,60 % 3,37 %
Coûts de production
Coûts du travail 67,66 % 59,62 % 66,05 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement N/C 4,41 ans N/C
Coût de la dette N/C 2,50 % N/C
Taux d'intérêt moyen apparent 1,01 % 1,74 % 0,00 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 36,96 jours 41,67 jours 16,25 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 125,76 jours 139,17 jours 86,14 jours
Délai Fournisseurs 25,76 jours 28,64 jours 8,96 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 0,00 jour 19,32 jours 51,77 jours

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