Ratios financiers

Les ratios financiers de la société GESTION PNEU

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2018 2017 2016
Capitalisation 19,20 % 23,68 % 17,47 %
Endettement 115,06 % 109,82 % 112,42 %
Fonds de roulement 1900 EU -13200 EU -59800 EU
Performance
Evolution de l'activité 85,42 % 109,52 % 331,91 %
Taux de VA 25,25 % 32,94 % 24,41 %
Rentabilité d'exploitation 3,01 % 9,25 % 10,04 %
Rentabilité nette finale -3,97 % 1,52 % 2,18 %
Capacité d'autofinancement 2,58 % 8,22 % 10,11 %
Rentabilité financière -42,86 % 13,45 % 20,42 %
Coûts de production
Coûts du travail 22,12 % 23,95 % 13,98 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 4,14 ans 1,51 ans 1,19 ans
Coût de la dette 15,20 % 4,00 % 4,04 %
Taux d'intérêt moyen apparent 4,29 % 2,98 % 3,37 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 40,41 jours 31,52 jours -19,20 jours
Poids des stocks 106,29 jours 100,78 jours 92,80 jours
Délai clients 31,98 jours 17,86 jours 28,52 jours
Délai Fournisseurs 25,74 jours 21,99 jours 71,12 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 0,18 jour 3,90 jours 13,93 jours

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Analyse de la solvabilité à un horizon de 3 mois
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Analyse de la solvabilité à un horizon de 6 mois
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