Ratios financiers

Les ratios financiers de la société GERMINAL

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2015 2014 2013
Capitalisation 25,49 % 52,49 % 59,91 %
Endettement 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Fonds de roulement 37100 EU 116000 EU 188300 EU
Performance
Evolution de l'activité 96,77 % 64,45 % 90,27 %
Taux de VA 71,52 % 79,13 % 68,97 %
Rentabilité d'exploitation -26,29 % -23,61 % -0,59 %
Rentabilité nette finale -26,49 % -23,94 % -0,36 %
Capacité d'autofinancement -26,26 % -23,61 % 0,15 %
Rentabilité financière -202,84 % -62,54 % -0,89 %
Coûts de production
Coûts du travail 96,66 % 101,57 % 68,83 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement N/C N/C 0,00 an
Coût de la dette N/C N/C N/C
Taux d'intérêt moyen apparent N/C N/C N/C
Gestion BFR
Poids du BFR global -3,20 jours -86,66 jours 17,52 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 134,27 jours 39,58 jours 112,47 jours
Délai Fournisseurs 39,67 jours 23,72 jours 21,20 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 48,90 jours 224,94 jours 127,15 jours

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