Ratios financiers

Les ratios financiers de la société GAROS ENERGIE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2019 2016 2015
Capitalisation 21,38 % 32,88 % 47,69 %
Endettement 40,02 % 7,54 % 0,84 %
Fonds de roulement 1369900 EU 1164500 EU 1465000 EU
Performance
Evolution de l'activité 108,44 % 60,93 % 120,27 %
Taux de VA 34,69 % 41,17 % 33,60 %
Rentabilité d'exploitation -5,00 % 0,88 % 7,54 %
Rentabilité nette finale -5,52 % -0,10 % 4,40 %
Capacité d'autofinancement -5,02 % 0,78 % 5,29 %
Rentabilité financière -25,22 % -0,36 % 20,21 %
Coûts de production
Coûts du travail 38,43 % 39,04 % 25,47 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement N/C 2,75 ans 0,03 an
Coût de la dette N/C 6,00 % 0,21 %
Taux d'intérêt moyen apparent 2,16 % 2,47 % 8,76 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 91,37 jours 93,97 jours 57,46 jours
Poids des stocks 183,78 jours 104,25 jours 52,79 jours
Délai clients 166,79 jours 189,49 jours 89,13 jours
Délai Fournisseurs 120,25 jours 63,15 jours 16,59 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 10,16 jours 7,25 jours 14,57 jours

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Étude Court Terme de solvabilité (environ 2 jours) 75,00€
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Étude Long Terme de solvabilité (environ 5 jours) 480,00€
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