Ratios financiers

Les ratios financiers de la société EXPERT - TRAVAUX

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2012 2011 2010
Capitalisation 14,42 % 15,43 % 3,42 %
Endettement 70,27 % 64,21 % 0,00 %
Fonds de roulement 32500 EU 17700 EU 1100 EU
Performance
Evolution de l'activité 106,92 % 232,02 % N/C
Taux de VA 22,52 % 28,93 % 25,96 %
Rentabilité d'exploitation 0,23 % 6,25 % -0,46 %
Rentabilité nette finale 1,53 % 2,63 % -0,39 %
Capacité d'autofinancement -0,98 % 5,55 % -1,25 %
Rentabilité financière 35,81 % 90,00 % -57,89 %
Coûts de production
Coûts du travail 21,64 % 22,03 % 25,96 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement N/C 0,34 an N/C
Coût de la dette 93,75 % 0,74 % N/C
Taux d'intérêt moyen apparent 7,21 % 2,46 % N/C
Gestion BFR
Poids du BFR global 1,79 jours -17,24 jours -31,40 jours
Poids des stocks 2,48 jours 0,00 jour 4,69 jours
Délai clients 79,48 jours 33,92 jours 32,84 jours
Délai Fournisseurs 53,62 jours 27,29 jours 30,75 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 15,33 jours 27,24 jours 32,84 jours

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