Ratios financiers

Les ratios financiers de la société ENTREPRISE BASSI CHAUFFAGE SANITAIRE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2013 2012 2011
Capitalisation 20,35 % 16,07 % 13,95 %
Endettement 72,91 % 99,67 % 126,98 %
Fonds de roulement 65800 EU 41800 EU 46400 EU
Performance
Evolution de l'activité 71,61 % 95,70 % 120,84 %
Taux de VA 40,34 % 37,05 % 34,05 %
Rentabilité d'exploitation -7,16 % 1,16 % 1,66 %
Rentabilité nette finale 1,00 % 0,36 % 0,64 %
Capacité d'autofinancement -7,80 % 0,87 % 0,44 %
Rentabilité financière 6,39 % 3,41 % 6,58 %
Coûts de production
Coûts du travail 46,34 % 35,02 % 31,54 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement N/C 12,02 ans 27,89 ans
Coût de la dette N/C 27,94 % 22,55 %
Taux d'intérêt moyen apparent 2,30 % 3,10 % 3,05 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 30,39 jours 30,11 jours 20,70 jours
Poids des stocks 89,69 jours 81,85 jours 77,05 jours
Délai clients 122,16 jours 109,72 jours 115,96 jours
Délai Fournisseurs 121,55 jours 110,65 jours 127,44 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 26,74 jours 16,27 jours 27,90 jours

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Analyse de la solvabilité à un horizon de 3 mois
75,00€
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Analyse de la solvabilité à un horizon de 6 mois
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Analyse de la solvabilité à un horizon de 12 mois
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