Ratios financiers

Les ratios financiers de la société ELECTRICITE REGENT

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2014 2013 2012
Capitalisation 47,88 % 23,41 % 17,13 %
Endettement 24,08 % 176,70 % 313,33 %
Fonds de roulement 39700 EU 41800 EU 53000 EU
Performance
Evolution de l'activité 178,43 % 87,64 % N/C
Taux de VA 41,29 % 38,94 % 32,65 %
Rentabilité d'exploitation 24,75 % 18,39 % 13,75 %
Rentabilité nette finale 22,87 % 11,58 % 8,59 %
Capacité d'autofinancement 24,70 % 17,27 % 13,26 %
Rentabilité financière 84,20 % 60,19 % 58,33 %
Coûts de production
Coûts du travail 14,60 % 18,86 % 18,33 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,26 an 1,97 ans 3,48 ans
Coût de la dette 1,48 % 4,57 % 4,76 %
Taux d'intérêt moyen apparent 5,60 % 2,47 % 1,42 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -1,91 jours 26,58 jours 68,29 jours
Poids des stocks 9,93 jours 28,29 jours 15,87 jours
Délai clients 69,91 jours 101,90 jours 141,37 jours
Délai Fournisseurs 10,50 jours 36,47 jours 59,60 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 77,74 jours 115,53 jours 90,45 jours

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