Ratios financiers

Les ratios financiers de la société EDITIONS ALLIA

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2018 2017 2015
Capitalisation 62,64 % 61,24 % 59,50 %
Endettement 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Fonds de roulement 466700 EU 485000 EU 475900 EU
Performance
Evolution de l'activité 103,12 % 128,56 % 86,63 %
Taux de VA 23,84 % 16,47 % 31,84 %
Rentabilité d'exploitation 0,03 % -6,79 % 10,53 %
Rentabilité nette finale -2,94 % 0,34 % 0,90 %
Capacité d'autofinancement 4,57 % -7,45 % 15,07 %
Rentabilité financière -3,32 % 0,36 % 0,77 %
Coûts de production
Coûts du travail 23,49 % 23,44 % 20,89 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,00 an N/C 0,00 an
Coût de la dette 0,00 % N/C 0,00 %
Taux d'intérêt moyen apparent N/C N/C N/C
Gestion BFR
Poids du BFR global 16,17 jours 52,06 jours -43,05 jours
Poids des stocks 113,78 jours 143,16 jours 143,44 jours
Délai clients 95,01 jours 126,42 jours 103,59 jours
Délai Fournisseurs 84,67 jours 112,62 jours 72,56 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 279,82 jours 265,13 jours 443,11 jours

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