Ratios financiers

Les ratios financiers de la société DEM 5

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2018 2017 2016
Capitalisation 16,72 % 13,04 % 13,95 %
Endettement 496,59 % 496,72 % 543,56 %
Fonds de roulement 4245200 EU 5437100 EU 4645000 EU
Performance
Evolution de l'activité 108,24 % 98,84 % 107,50 %
Taux de VA -2,17 % 0,00 % 0,00 %
Rentabilité d'exploitation -2,17 % -1,18 % -1,16 %
Rentabilité nette finale 1,09 % 721,18 % -27,91 %
Capacité d'autofinancement 1,09 % 721,18 % -27,91 %
Rentabilité financière 0,01 % 8,62 % -0,37 %
Coûts de production
Coûts du travail 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 35337,00 ans 57,65 ans N/C
Coût de la dette N/C N/C N/C
Taux d'intérêt moyen apparent 0,00 % 6,62 % 0,00 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 4257,01 jours 96871,00 jours 55321,33 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 4721,20 jours 97596,71 jours 55972,47 jours
Délai Fournisseurs 245,98 jours 347,82 jours 348,98 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 164166,68 jours 136604,47 jours 142356,98 jours

Pour aller plus loin :

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