Ratios financiers

Les ratios financiers de la société CP CONSEIL

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2020 2019 2018
Capitalisation 85,74 % 87,77 % 84,27 %
Endettement 11,68 % 7,23 % 14,28 %
Fonds de roulement 438300 EU 342100 EU 257100 EU
Performance
Evolution de l'activité 93,52 % 108,79 % 102,51 %
Taux de VA 92,87 % 93,49 % 93,05 %
Rentabilité d'exploitation 42,15 % 46,43 % 42,34 %
Rentabilité nette finale 36,76 % 43,55 % 84,30 %
Capacité d'autofinancement 38,06 % 43,68 % 54,56 %
Rentabilité financière 10,98 % 15,17 % 30,63 %
Coûts de production
Coûts du travail 47,07 % 43,80 % 47,31 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 1,03 ans 0,48 an 0,72 an
Coût de la dette 0,79 % 0,88 % 2,09 %
Taux d'intérêt moyen apparent 0,86 % 1,96 % 2,25 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 82,83 jours 49,60 jours 49,35 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 125,23 jours 103,08 jours 75,09 jours
Délai Fournisseurs 0,98 jour 3,66 jours 4,23 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 454,34 jours 341,34 jours 270,27 jours

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Analyse de la solvabilité à un horizon de 3 mois
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Analyse de la solvabilité à un horizon de 6 mois
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