Ratios financiers

Les ratios financiers de la société CONCEPTION FAB MECANIQUE DU LOT

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2018 2015 2014
Capitalisation 30,31 % 33,61 % 40,14 %
Endettement 24,57 % 62,39 % 37,50 %
Fonds de roulement 185400 EU 242200 EU 347500 EU
Performance
Evolution de l'activité 126,52 % 93,19 % 92,81 %
Taux de VA 68,40 % 58,76 % 67,41 %
Rentabilité d'exploitation 2,99 % -8,19 % 7,83 %
Rentabilité nette finale 1,15 % -10,64 % 5,44 %
Capacité d'autofinancement 2,84 % -8,47 % 6,42 %
Rentabilité financière 10,18 % -63,02 % 21,22 %
Coûts de production
Coûts du travail 62,83 % 65,25 % 57,91 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,97 an N/C 1,50 ans
Coût de la dette 4,61 % N/C 3,89 %
Taux d'intérêt moyen apparent 4,99 % 3,03 % 3,16 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 36,21 jours 56,68 jours 31,23 jours
Poids des stocks 42,32 jours 26,05 jours 16,82 jours
Délai clients 77,88 jours 113,36 jours 117,96 jours
Délai Fournisseurs 19,52 jours 17,60 jours 47,48 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 4,40 jours 10,45 jours 58,53 jours

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Analyse de la solvabilité à un horizon de 3 mois
75,00€
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Analyse de la solvabilité à un horizon de 6 mois
150,00€
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Étude Long Terme de solvabilité (environ 5 jours)
Analyse de la solvabilité à un horizon de 12 mois
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