Ratios financiers

Les ratios financiers de la société CLIX INDUSTRIES

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2017 2016 2015
Capitalisation 45,24 % 45,97 % 39,22 %
Endettement 22,34 % 18,31 % 5,65 %
Fonds de roulement 312900 EU 215200 EU 145000 EU
Performance
Evolution de l'activité 95,05 % 128,63 % 96,71 %
Taux de VA 35,27 % 20,74 % 30,96 %
Rentabilité d'exploitation 8,14 % -1,82 % 8,01 %
Rentabilité nette finale 9,63 % 2,25 % 6,48 %
Capacité d'autofinancement 10,44 % 2,18 % 8,73 %
Rentabilité financière 35,26 % 7,06 % 16,24 %
Coûts de production
Coûts du travail 29,57 % 22,06 % 21,99 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,58 an 2,67 ans 0,26 an
Coût de la dette 0,82 % N/C 1,11 %
Taux d'intérêt moyen apparent 1,09 % 2,18 % 3,95 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -23,19 jours 39,57 jours 32,44 jours
Poids des stocks 27,62 jours 23,79 jours 23,78 jours
Délai clients 42,14 jours 126,31 jours 177,37 jours
Délai Fournisseurs 52,52 jours 75,73 jours 94,44 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 92,45 jours 5,80 jours 6,87 jours

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