Ratios financiers

Les ratios financiers de la société CHARLES SAGOT

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2013 2012 2011
Capitalisation 48,54 % 36,94 % 25,08 %
Endettement 53,96 % 114,87 % 196,40 %
Fonds de roulement 20500 EU 20900 EU 19200 EU
Performance
Evolution de l'activité 106,28 % 93,16 % 116,33 %
Taux de VA 76,15 % 73,57 % 75,27 %
Rentabilité d'exploitation 18,57 % 18,60 % 24,41 %
Rentabilité nette finale 9,82 % 4,87 % 10,25 %
Capacité d'autofinancement 14,10 % 10,91 % 18,73 %
Rentabilité financière 29,48 % 19,51 % 54,77 %
Coûts de production
Coûts du travail 52,16 % 50,46 % 48,04 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 1,28 ans 2,63 ans 1,96 ans
Coût de la dette 6,32 % 9,44 % 8,01 %
Taux d'intérêt moyen apparent 6,53 % 6,12 % 5,32 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -6,03 jours 11,46 jours -13,23 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 54,62 jours 59,93 jours 55,55 jours
Délai Fournisseurs 11,31 jours 8,28 jours 4,74 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 18,77 jours 2,45 jours 25,04 jours

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