Ratios financiers

Les ratios financiers de la société CEDEBAT

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2011 2010 2009
Capitalisation 75,86 % 69,49 % 77,59 %
Endettement 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Fonds de roulement 13200 EU 12300 EU 13500 EU
Performance
Evolution de l'activité 81,61 % 75,65 % 76,67 %
Taux de VA 26,76 % 26,44 % 31,30 %
Rentabilité d'exploitation 19,72 % 17,24 % 27,83 %
Rentabilité nette finale 12,68 % 14,94 % 22,61 %
Capacité d'autofinancement 16,90 % 14,94 % 23,48 %
Rentabilité financière 6,82 % 10,57 % 19,26 %
Coûts de production
Coûts du travail 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,00 an 0,00 an 0,00 an
Coût de la dette 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Taux d'intérêt moyen apparent N/C N/C N/C
Gestion BFR
Poids du BFR global 668,31 jours 490,86 jours 418,96 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 889,37 jours 717,41 jours 545,91 jours
Délai Fournisseurs 159,37 jours 155,23 jours 107,91 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 5,14 jours 25,17 jours 6,35 jours

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