Ratios financiers

Les ratios financiers de la société CASSESE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2015 2014 2013
Capitalisation 67,63 % 71,13 % 74,21 %
Endettement 14,51 % 14,64 % 7,71 %
Fonds de roulement 3580800 EU 4621900 EU 4692200 EU
Performance
Evolution de l'activité 100,00 % 115,46 % 84,13 %
Taux de VA 32,41 % 43,96 % 48,68 %
Rentabilité d'exploitation -10,21 % 1,15 % -2,77 %
Rentabilité nette finale -13,77 % 2,44 % 3,49 %
Capacité d'autofinancement -10,00 % 2,40 % 6,70 %
Rentabilité financière -12,86 % 2,02 % 2,56 %
Coûts de production
Coûts du travail 40,77 % 40,81 % 47,28 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement N/C 7,36 ans 1,57 ans
Coût de la dette N/C 60,49 % N/C
Taux d'intérêt moyen apparent 5,79 % 3,93 % 10,09 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 288,50 jours 356,36 jours 382,17 jours
Poids des stocks 258,60 jours 328,50 jours 357,12 jours
Délai clients 99,09 jours 94,52 jours 117,30 jours
Délai Fournisseurs 46,18 jours 30,45 jours 39,09 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 4,34 jours 12,02 jours 14,80 jours

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