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Mentions CASH TOBACCO SAS pour contrat
CASH TOBACCO SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10000,00 EURO, dont le siège social est situé au 8 RUE PIERRE AUBERT, 97490 SAINT-DENIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de St-Denis de la Reunion sous le numéro 518001060 représentée par EDENCO (953828357 LE TAMPON) agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, elle-même représentée par M Olivier CHONG-FAH-SHEN agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Présentation de la société CASH TOBACCO SAS
CASH TOBACCO SAS, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 518001060, est en activité depuis 14 ans. Domiciliée à SAINT-DENIS (97490), elle est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac. Son effectif est compris entre 6 et 9 salariés. Sur l'année 2022 elle réalise un chiffre d'affaires de 10281100,00 EU. Le total du bilan a diminué de 19,23 % entre 2021 et 2022. Societe.com recense 9 établissements , 3 événements notables depuis un an ainsi que 6 mandataires depuis le début de son activité. L'entreprise EDENCO, représentée par Olivier CHONG-FAH-SHEN, est président de la société CASH TOBACCO SAS.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 10-11-2009 - il y a 14 ans Statuts constitutifs | ||||
Voir l'historique Forme juridique SASU Société par actions simplifiée à associé unique Historique Du 08-01-2020 à aujourd'hui 4 ans, 8 mois et 16 jours SASU Société par actions simplifiée à associé unique Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX S....... Du 10-11-2009 à aujourd'hui 14 ans, 10 mois et 14 jours Société par actions simplifiée | |||||
Noms commerciaux | CASH TOBACCO SAS | ||||
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Adresse postale | 8 RUE PIERRE AUBERT 97490 SAINT-DENIS | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 518001060 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 51800106000095 | ||||
Numéro RCS | St-Denis de la Reunion B 518 001 060 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historique Activité (Code NAF ou APE) Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac (4635Z) Historique Du 25-04-2018 à aujourd'hui 6 ans, 5 mois et 2 jours Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac (4635Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX XX XXXXX C....... (4.......) Du 31-12-2016 à aujourd'hui 7 ans, 8 mois et 24 jours Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac (4635Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... (4.......) | |||||
Activité principale déclarée | Vente de tous produits de toute nature et notamment vente de tabac cigarettés et toutes activités connexes et complémentaires. Le négoce en général opérations de courtage d'intermédiaire et de commissionnement. | ||||
Convention collective déduite: | Commerces de gros (573) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | INSCRITE - au greffe de St-Denis de la Reunion | ||||
Statut INSEE | INSCRITE | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 13-11-2009 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 10-11-2009 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historique Effectif (tranche INSEE à 18 mois) 6 à 9 salariés Historique Du 10-11-2009 à aujourd'hui 14 ans, 10 mois et 14 jours 6 à 9 salariés | |||||
Voir l'historique Capital social 10000,00 EURO Historique Du 03-04-2010 à aujourd'hui 14 ans, 5 mois et 23 jours Capital social : 10000,00 EURO | |||||
Chiffre d'affaires 2022 | 10281100.00 EU |
Score extra-financier de la société CASH TOBACCO SAS
Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
B
Score de 2021
- A
- B
- C
- D
- E
Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.
Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.
Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
Entreprises liées à CASH TOBACCO SAS
Cité 2 fois entre 2016 et 2020
Dirigeants : Adrik ALIBAY BANDJEE , Jimika ALIBAY BANDJEE
Cité 1 fois en 2021
Dirigeants : Adrik ALIBAY BANDJEE , Moustapha TAYABDJEE , CABINET VALEC
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Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise CASH TOBACCO SAS au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise CASH TOBACCO SAS, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 3 dirigeants actuels, les 3 anciens dirigeants, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 25 derniers évènements, l'analyse financière de 2022, et des informations supplémentaires sur les 9 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité | ||||
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Rapport Complet Officiel & Solvabilité de CASH TOBACCO SAS (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...) | 9,90€ | Ajouté |
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de CASH TOBACCO SAS
Étude de Solvabilité | ||||
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Étude de solvabilité de CASH TOBACCO SAS (Notation financière, risque de défaillance, ...) | 5,90€ | Ajouté |
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Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés | |||||
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Statuts mis à jour - Décision(s) du président |
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés | |||||
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Décision(s) de l'associé unique - Modification des commissaires aux comptes | |||||
Décision(s) de l'associé unique - Modification des commissaires aux comptes | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale - Modification relative aux dirigeants d'une société | |||||
Afficher les 6 actes | |||||
Décision(s) de l'associé unique - Modification relative aux dirigeants d'une société | |||||
Décision(s) de l'associé unique - Modification relative aux dirigeants d'une société | |||||
Statuts mis à jour - Décision(s) du président | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Acte sous seing privé |
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc | ||||
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Annonce BODACC - Modification de l'administration. | ||||
Annonce JAL - Démission du Commissaire aux Comptes | ||||
Annonce BODACC - Modification de l'administration. | ||||
Afficher les 21 annonces légales | ||||
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023) | ||||
Annonce BODACC - Modification de l'administration. | ||||
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021) | ||||
Annonce BODACC - Modification de l'administration. | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. (31/12/2020) | ||||
Annonce BODACC - Modification de l'administration. | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. (31/12/2019) | ||||
Annonce BODACC - Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal ; OBJET DE LA FORMALITE : Transfert du siège social à compter du 15/01/2018 : Ancienne adresse : 10 rue de la Fraternité - ZAC Triangle 97490 Sainte-Clotilde ; Nouvelle adresse : 8 rue Pierre Aubert - ZI du Chaudron - BP 80035 97803 SAINT DENIS CEDEX 9 ; Transfert de l'établissement principal à compter du 15/01/2018 : Ancienne adresse : 10 rue de la Fraternité - ZAC Triangle 97490 Sainte-Clotilde ; Nouvelle adresse : 8 rue Pierre Aubert - ZI du Chaudron - BP 80035 97803 SAINT DENIS CEDEX 9 | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. (31/12/2018) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25. (31/12/2017) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25. (31/12/2016) | ||||
Annonce BODACC - transfert du siège social | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014) | ||||
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010) | ||||
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal |
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société CASH TOBACCO SAS en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé | |||||
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Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) |
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Document comptable simple | |||||
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Comptes annuels - version complète | |||||
Comptes annuels - version complète |
Le Siège Social de la société CASH TOBACCO SAS
L'entreprise CASH TOBACCO SAS a actuellement domicilié son établissement principal à SAINT-DENIS (siège social de l'entreprise). C'est l'établissement où sont centralisées l'administration et la direction effective de l'entreprise.
Adresse : 8 RUE PIERRE AUBERT - 97490 SAINT-DENIS
État : Actif depuis 6 ans
Successeur du : 51800106000079
Depuis le : 15-01-2018
SIRET : 51800106000095
Activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac (4635Z)
Les 5 établissements secondaires actifs de la société CASH TOBACCO SAS
L'entreprise CASH TOBACCO SAS possède actuellement 5 établissements secondaires. Ces établissements sont des lieux d'exploitation ou de production individualisés mais dépendants juridiquement de l'entreprise.
Adresse : ZI BEL AIR - 97450 SAINT-LOUIS
État : Actif depuis 7 ans
Depuis le : 01-09-2017
SIRET : 51800106000087
Activité : Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé (4726Z)
Adresse : 2 CHEMIN STEPHEN REBECA - 97410 SAINT-PIERRE
État : Actif depuis 13 ans
Depuis le : 15-11-2010
SIRET : 51800106000053
Activité : Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé (4726Z)
Adresse : ZONE INDUSTRIELLE N2 - 97420 LE PORT
État : Actif depuis 14 ans
Depuis le : 23-12-2009
SIRET : 51800106000046
Activité : Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé (4726Z)
Adresse : RUE GABRIEL DE KERVEGUEN - 97490 SAINT-DENIS
État : Actif depuis 14 ans
Depuis le : 19-12-2009
SIRET : 51800106000038
Activité : Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé (4726Z)
Adresse : RUE DE LA COMMUNAUTE - 97440 SAINT-ANDRE
État : Actif depuis 14 ans
Depuis le : 19-11-2009
SIRET : 51800106000020
Activité : Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé (4726Z)
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir toutes les informations concernant les établissements historiques de CASH TOBACCO SAS, faites évoluer votre offre.
Les 3 anciens établissements de la société CASH TOBACCO SAS
Au cours de son existence l'entreprise CASH TOBACCO SAS a fermé ou déménagé 3 établissements. Ces 3 établissements sont désormais inactifs. De nouvelles entreprises ont pu installer leurs établissements aux adresses ci-dessous.
Adresse : 10 RUE DE LA FRATERNITE - 97490 SAINT-DENIS
État : A été actif pendant 1 ans
Statut : Etablissement fermé le 15-01-2018
Prédécesseur : 51800106000095
Successeur du : 51800106000061
Depuis le : 30-03-2016
SIRET : 51800106000079
Activité : Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé (4726Z)
XXXX XXXXXXX XXX - XXXXX
Ancien établissement FerméAdresse : XX XXXXX XX XXXX - XXXXX XXXXX-XXXXX
État : A été actif pendant 2 ans
Statut : Etablissement fermé le 30-03-2016
Prédécesseur : 51800106000079
Successeur du : 51800106000012
Depuis le : 01-03-2014
SIRET : 518001060XXXXX
Activité : XXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXXX X XXXX XX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXX (XXXXX)
XXXX XXXXXXX XXX - XXXXX
Ancien établissement FerméAdresse : XX XXXXXX XX XXXXXX XXXXX - XXXXX XXXXX-XXXXX
État : A été actif pendant 4 ans
Statut : Etablissement fermé le 01-03-2014
Depuis le : 10-11-2009
SIRET : 518001060XXXXX
Activité : XXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXXX X XXXX XX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXX (XXXXX)
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir toutes les informations concernant les 9 établissements historiques de CASH TOBACCO SAS, faites évoluer votre offre
Le dirigeant actuel de la société CASH TOBACCO SAS
CASH TOBACCO SAS est actuellement dirigée par 1 mandataire social : 1 Président. Le mandataire social de CASH TOBACCO SAS est responsable de la totalité de ses actes qui sont ainsi susceptibles d'engager des responsabilités civiles voire pénales. Le dirigeant mandataire doit aussi rendre compte de la gestion de CASH TOBACCO SAS devant ses mandants qui sont souvent les actionnaires de CASH TOBACCO SAS.
Les 2 commissaires aux comptes actuels de la société CASH TOBACCO SAS
Pour auditer ses comptes annuels, CASH TOBACCO SAS a mandaté 2 commissaires aux comptes assistés par un commissaire aux comptes suppléant. Ces mandataires CAC sont inscrits sur la liste établie par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) et sont donc habilités à certifier la régularité et la sincérité des bilans et compte de résultats déposés par CASH TOBACCO SAS.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société CASH TOBACCO SAS
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise CASH TOBACCO SAS, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographieLes bénéficiaires effectifs de la société
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Chiffres clés de CASH TOBACCO SAS
Date de publication de l'exercice | 2023 | 31-12-2022 | Variation |
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Total du Bilan (Actif / Passif) | 3260300 EU | - - - | |
dont Trésorerie | Voir le détail du bilan | ||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | 466300 EU | - - - |
dont Dettes | Voir le détail du bilan | ||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilan | 10281100 EU | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | 171000 EU | - - - | |
Effectifs moyens | Non precise | - - - |
Compte de résultat CASH TOBACCO SAS
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise CASH TOBACCO SAS sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2022. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2022 de l'entreprise CASH TOBACCO SAS, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Date | 31-12-2022 | 31-12-2021 | Variation |
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Durée | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Chiffre d'affaires | 10281100 | 11225400 | -8,41 % |
dont export | 0 | 0 | 0,00 % |
Production * | 20600 | 7000 | 194,29 % |
Valeur ajoutée (VA) | 451300 | 617300 | -26,89 % |
Charges de personnel | + de détails | + de détails | + de détails |
Excédent d'exploitation (EBE) | 268700 | 431600 | -37,74 % |
Résultat d'exploitation | 243900 | 417700 | -41,61 % |
RCAI | 213700 | 399900 | -46,56 % |
Impôts, participation salariale | + de détails | + de détails | + de détails |
Résultat net | 171000 | 297600 | -42,54 % |
Effectif moyen | Non precise | -1 | 0,00 % |
Bilan Actif CASH TOBACCO SAS
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société CASH TOBACCO SAS.
Date de clôture | 31-12-2022 | 31-12-2021 | Variation |
---|---|---|---|
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Actif immobilisé net | 881500 | 907400 | -2,85 % |
immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0,00 % |
immobilisations corporelles | 580800 | 606700 | -4,27 % |
immobilisations financières | 300800 | 300800 | 0,00 % |
(amortissements et provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
Actif circulant net | 2371600 | -24,02 % | |
stocks et en-cours | 960800 | 1596200 | -39,81 % |
créances | 144100 | 173400 | -16,90 % |
disponibilités : trésorerie | 1252900 | 1336400 | -6,25 % |
(Provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
Total actif | 3260300 | 4036500 | -19,23 % |
Bilan Passif CASH TOBACCO SAS
Dans la partie ? Passif ? du Bilan apparait tout ce que l?entreprise CASH TOBACCO SAS doit en date 31-12-2022. Tous ces éléments dus par l?entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d?échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l?argent que l?entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Date de clôture | 31-12-2022 | 31-12-2021 | Variation |
---|---|---|---|
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Capitaux propres | 466300 | 653100 | -28,60 % |
écarts, réserves et autres fonds propres. | + de détails | + de détails | + de détails |
Provisions | 0 | 0 | 0,00 % |
Dettes | 2793900 | 3383400 | -17,42 % |
dettes financières et emprunts | 2208700 | 2580600 | -14,41 % |
dettes fournisseurs | 511200 | 651000 | -21,47 % |
dettes fiscales et sociales | 34900 | 114800 | -69,60 % |
autres dettes ( comptes courants, ...) | 39100 | 37100 | 5,39 % |
Compte de régularisation passif | 0 | 0 | 0,00 % |
Total passif | 3260300 | 4036500 | -19,23 % |
Les ratios financiers de la société CASH TOBACCO SAS
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan | 2022 | 2021 | 2015 |
---|---|---|---|
Capitalisation | 14,30 % | 16,18 % | 27,69 % |
Endettement | 473,67 % | 395,13 % | 12,33 % |
Fonds de roulement | 1793600 EU | 2326300 EU | 271700 EU |
Performance | |||
Evolution de l'activité | 91,59 % | 101,28 % | 103,54 % |
Taux de VA | 4,39 % | 5,50 % | 3,06 % |
Rentabilité d'exploitation | 2,61 % | 3,84 % | 1,01 % |
Rentabilité nette finale | 1,66 % | 2,65 % | 2,22 % |
Capacité d'autofinancement | 1,87 % | 2,73 % | 1,57 % |
Rentabilité financière | 36,67 % | 45,57 % | 95,72 % |
Coûts de production | |||
Coûts du travail | 1,56 % | 1,47 % | 1,89 % |
Poids de la dette | |||
Capacité de remboursement | 11,49 ans | 8,41 ans | 0,18 an |
Coût de la dette | 11,24 % | 4,12 % | 0,36 % |
Taux d'intérêt moyen apparent | 1,37 % | 0,69 % | 1,26 % |
Gestion BFR | |||
Poids du BFR global | 19,19 jours | 32,19 jours | -6,02 jours |
Poids des stocks | 34,11 jours | 51,90 jours | 8,08 jours |
Délai clients | 5,12 jours | 5,64 jours | 4,68 jours |
Délai Fournisseurs | 18,15 jours | 21,17 jours | 19,33 jours |
Liquidité | |||
Liquidité immédiate | 44,48 jours | 43,45 jours | 14,97 jours |
Pour aller plus loin :
Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de CASH TOBACCO SAS et tous les dirigeants liés.
Cartographie des dirigeants
Synthèse societe.com pour l'entreprise CASH TOBACCO SAS
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
Signaux juridiques
Procédure collective en cours
Non
Capitaux propres < 1/2 capital social
Non
Evènements majeurs sur les 12 derniers mois
3
Comptes annuels 2023 disponibles
Oui
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée gr?ce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie fran?aise en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques fran?ais.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
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