Ratios financiers

Les ratios financiers de la société CAPS

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2011 2010 2009
Capitalisation 80,63 % 72,92 % 66,08 %
Endettement 0,49 % 0,00 % 0,02 %
Fonds de roulement 596700 EU 560500 EU 519800 EU
Performance
Evolution de l'activité 32,44 % 116,34 % 69,26 %
Taux de VA 6,44 % 6,28 % 6,70 %
Rentabilité d'exploitation 2,73 % 0,64 % -1,04 %
Rentabilité nette finale 5,38 % 2,15 % 0,75 %
Capacité d'autofinancement 3,93 % 0,68 % -0,19 %
Rentabilité financière 5,58 % 7,29 % 2,35 %
Coûts de production
Coûts du travail 2,78 % 5,39 % 7,61 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,12 an 0,00 an N/C
Coût de la dette 2,37 % 8,20 % N/C
Taux d'intérêt moyen apparent 13,79 % N/C 1000,00 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 340,83 jours 43,45 jours 60,43 jours
Poids des stocks 1,24 jours 6,87 jours 10,77 jours
Délai clients 422,48 jours 76,08 jours 108,22 jours
Délai Fournisseurs 67,39 jours 32,30 jours 50,44 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 10,91 jours 63,72 jours 55,20 jours

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