Ratios financiers

Les ratios financiers de la société CADARS ET FILS

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2012 2011 2010
Capitalisation 52,08 % 32,51 % 21,69 %
Endettement 47,40 % 88,85 % 139,70 %
Fonds de roulement 284400 EU 32700 EU 4800 EU
Performance
Evolution de l'activité 85,11 % 51,85 % 79,71 %
Taux de VA 21,38 % 30,79 % 15,15 %
Rentabilité d'exploitation -11,05 % 2,78 % -1,59 %
Rentabilité nette finale 18,11 % 3,05 % -1,42 %
Capacité d'autofinancement -11,07 % 2,47 % -2,05 %
Rentabilité financière 56,77 % 26,42 % -32,29 %
Coûts de production
Coûts du travail 31,93 % 27,47 % 16,17 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement N/C 4,14 ans N/C
Coût de la dette N/C 11,56 % N/C
Taux d'intérêt moyen apparent 1,95 % 3,14 % 3,89 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 169,57 jours 12,09 jours 1,48 jours
Poids des stocks 0,00 jour 40,77 jours 23,94 jours
Délai clients 215,79 jours 13,16 jours 10,58 jours
Délai Fournisseurs 25,61 jours 29,80 jours 15,48 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 1,38 jours 4,59 jours 0,19 jour

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