Ratios financiers

Les ratios financiers de la société BATEAUX TOURISTIQUES DE L'AUXERROIS

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2014 2013 2009
Capitalisation 35,88 % 25,19 % 14,36 %
Endettement 80,73 % 192,29 % 403,85 %
Fonds de roulement 13700 EU 65900 EU 53000 EU
Performance
Evolution de l'activité 81,96 % 97,02 % 117,48 %
Taux de VA 28,59 % 25,58 % 52,98 %
Rentabilité d'exploitation -10,10 % -10,43 % 29,17 %
Rentabilité nette finale 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Capacité d'autofinancement 15,64 % 8,16 % 7,74 %
Rentabilité financière 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Coûts de production
Coûts du travail 37,87 % 36,69 % 23,81 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 1,70 ans 6,38 ans 8,08 ans
Coût de la dette N/C N/C 2,04 %
Taux d'intérêt moyen apparent 0,00 % 0,00 % 0,95 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 25,41 jours 68,97 jours 65,18 jours
Poids des stocks 1,37 jours 1,57 jours 0,00 jour
Délai clients 132,78 jours 159,88 jours 162,95 jours
Délai Fournisseurs 77,32 jours 58,00 jours 82,56 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 12,02 jours 78,37 jours 49,97 jours

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Études de solvabilité

Analyse de solvabilité URIOS-BEIC
Étude Court Terme de solvabilité (environ 2 jours)
Analyse de la solvabilité à un horizon de 3 mois
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75,00€
Ajouté
Étude Moyen Terme de solvabilité (3 à 5 jours)
Analyse de la solvabilité à un horizon de 6 mois
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150,00€
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Étude Long Terme de solvabilité (environ 5 jours)
Analyse de la solvabilité à un horizon de 12 mois
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480,00€
Ajouté