Ratios financiers

Les ratios financiers de la société BASIC LINE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2006 2005 2004
Capitalisation 73,73 % 76,76 % 70,29 %
Endettement 25,00 % 24,65 % 23,58 %
Fonds de roulement 162000 EU 134000 EU 112000 EU
Performance
Evolution de l'activité 58,82 % 82,74 % N/C
Taux de VA 2,73 % 16,04 % 18,58 %
Rentabilité d'exploitation 2,73 % 15,51 % 18,58 %
Rentabilité nette finale 16,36 % 10,16 % 10,18 %
Capacité d'autofinancement -3,64 % 13,90 % 15,49 %
Rentabilité financière 11,25 % 13,38 % 18,70 %
Coûts de production
Coûts du travail 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement N/C 1,35 ans 0,83 an
Coût de la dette 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Taux d'intérêt moyen apparent 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 504,36 jours 267,41 jours 170,04 jours
Poids des stocks 557,45 jours 279,12 jours 205,67 jours
Délai clients 0,00 jour 3,90 jours 3,24 jours
Délai Fournisseurs 53,09 jours 15,61 jours 35,63 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 33,18 jours 1,95 jours 11,34 jours

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