Ratios financiers

Les ratios financiers de la société B D S SARL

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2011 2010 2009
Capitalisation 62,83 % 60,43 % 65,23 %
Endettement 2,01 % 25,98 % 4,04 %
Fonds de roulement -42400 EU -12000 EU -30000 EU
Performance
Evolution de l'activité 102,74 % 80,93 % 62,18 %
Taux de VA 44,76 % 61,78 % 74,23 %
Rentabilité d'exploitation 16,43 % 12,74 % 0,52 %
Rentabilité nette finale 73,03 % 101,27 % 0,52 %
Capacité d'autofinancement 73,71 % 103,18 % 4,64 %
Rentabilité financière 47,37 % 56,58 % 0,37 %
Coûts de production
Coûts du travail 27,71 % 47,77 % 68,04 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,04 an 0,45 an 1,22 ans
Coût de la dette 0,00 % 10,00 % 100,00 %
Taux d'intérêt moyen apparent 0,00 % 2,74 % 9,09 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -236,47 jours -39,52 jours -156,16 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 84,18 jours 218,54 jours 95,95 jours
Délai Fournisseurs 139,85 jours 46,50 jours 31,98 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 34,40 jours 65,10 jours 35,75 jours

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