Ratios financiers

Les ratios financiers de la société AUPRES DE MON ARBRE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2020 2019 2018
Capitalisation 29,22 % 50,29 % 53,40 %
Endettement 103,00 % 17,53 % 12,47 %
Fonds de roulement 25600 EU 47500 EU 51300 EU
Performance
Evolution de l'activité 117,01 % 110,78 % 122,51 %
Taux de VA 15,88 % 18,86 % 21,82 %
Rentabilité d'exploitation -2,22 % 1,48 % 3,81 %
Rentabilité nette finale -2,91 % 0,64 % 2,24 %
Capacité d'autofinancement -2,07 % 1,58 % 3,41 %
Rentabilité financière -38,84 % 5,06 % 15,49 %
Coûts de production
Coûts du travail 17,64 % 16,67 % 17,20 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement N/C 1,41 ans 0,53 an
Coût de la dette N/C 14,44 % 0,48 %
Taux d'intérêt moyen apparent 0,55 % 9,63 % 1,01 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 24,88 jours 33,84 jours 38,76 jours
Poids des stocks 58,98 jours 64,14 jours 72,99 jours
Délai clients 3,66 jours 5,17 jours 3,86 jours
Délai Fournisseurs 28,49 jours 29,33 jours 34,70 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 16,54 jours 2,83 jours 2,06 jours

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Analyse de la solvabilité à un horizon de 3 mois
75,00€
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Analyse de la solvabilité à un horizon de 6 mois
150,00€
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Étude Long Terme de solvabilité (environ 5 jours)
Analyse de la solvabilité à un horizon de 12 mois
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