Ratios financiers

Les ratios financiers de la société AGENCE DE LA GARE GESTION

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2013 2012 2011
Capitalisation 49,80 % 63,54 % 59,38 %
Endettement 87,15 % 47,17 % 54,48 %
Fonds de roulement 29100 EU 50100 EU 46500 EU
Performance
Evolution de l'activité 61,57 % 95,20 % 226,56 %
Taux de VA 46,71 % 49,26 % 50,35 %
Rentabilité d'exploitation -28,19 % 4,71 % 11,57 %
Rentabilité nette finale -28,32 % 2,98 % 10,78 %
Capacité d'autofinancement -28,19 % 4,21 % 11,33 %
Rentabilité financière -84,74 % 7,83 % 32,31 %
Coûts de production
Coûts du travail 73,83 % 42,07 % 36,98 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement N/C 4,25 ans 1,60 ans
Coût de la dette N/C 0,00 % 0,00 %
Taux d'intérêt moyen apparent 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -14,70 jours -9,07 jours -12,92 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 1,96 jours 1,81 jours 1,15 jours
Délai Fournisseurs 8,82 jours 5,14 jours 4,59 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 157,27 jours 160,62 jours 146,46 jours

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