Ratios financiers

Les ratios financiers de la société AGENCE CATHERINE DANTAN

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2014 2013 2012
Capitalisation -114,77 % -77,01 % -10,77 %
Endettement -33,44 % -18,49 % -137,29 %
Fonds de roulement -88400 EU -118700 EU -36000 EU
Performance
Evolution de l'activité 84,04 % 68,87 % N/C
Taux de VA 55,40 % 53,48 % 69,65 %
Rentabilité d'exploitation 6,53 % -23,98 % -7,74 %
Rentabilité nette finale 2,61 % -29,92 % -11,12 %
Capacité d'autofinancement 4,41 % -28,40 % -13,94 %
Rentabilité financière -6,38 % 81,71 % 241,24 %
Coûts de production
Coûts du travail 47,93 % 76,78 % 76,35 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 3,10 ans N/C N/C
Coût de la dette 3,45 % N/C N/C
Taux d'intérêt moyen apparent 1,64 % 5,59 % 3,70 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -145,21 jours -167,04 jours -38,04 jours
Poids des stocks 0,00 jour 15,60 jours 17,07 jours
Délai clients 70,96 jours 93,32 jours 95,05 jours
Délai Fournisseurs 13,47 jours 24,43 jours 9,63 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 0,00 jour 3,04 jours 3,81 jours

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