Ratios financiers

Les ratios financiers de la société ADD

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2014 2013 2012
Capitalisation 9,78 % 9,39 % 7,85 %
Endettement 701,87 % 838,32 % 1063,54 %
Fonds de roulement -92300 EU -97500 EU -101300 EU
Performance
Evolution de l'activité 84,71 % 109,01 % N/C
Taux de VA 37,44 % 42,07 % 37,16 %
Rentabilité d'exploitation 9,19 % 8,64 % 3,11 %
Rentabilité nette finale -0,11 % 1,04 % -5,59 %
Capacité d'autofinancement 5,83 % 5,70 % -1,45 %
Rentabilité financière -0,93 % 10,28 % -56,25 %
Coûts de production
Coûts du travail 27,58 % 32,86 % 30,54 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 14,44 ans 14,95 ans N/C
Coût de la dette 41,46 % 43,96 % 146,67 %
Taux d'intérêt moyen apparent 4,53 % 4,46 % 4,31 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -72,02 jours -27,04 jours -15,16 jours
Poids des stocks 9,00 jours 13,17 jours 12,50 jours
Délai clients 13,50 jours 4,85 jours 4,55 jours
Délai Fournisseurs 64,24 jours 22,88 jours 21,22 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 1,64 jours 0,00 jour 18,19 jours

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