Ratios financiers

Les ratios financiers de la société ABC MAINTENANCE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2017 2016 2015
Capitalisation 35,74 % 24,34 % 27,85 %
Endettement 18,67 % 33,09 % 71,21 %
Fonds de roulement 167500 EU 115900 EU 116900 EU
Performance
Evolution de l'activité 125,05 % 119,60 % 91,53 %
Taux de VA 33,39 % 31,56 % 35,44 %
Rentabilité d'exploitation 8,68 % 2,10 % -0,82 %
Rentabilité nette finale 4,93 % -0,05 % -5,07 %
Capacité d'autofinancement 5,95 % 0,42 % -1,96 %
Rentabilité financière 27,17 % -0,30 % -25,55 %
Coûts de production
Coûts du travail 23,50 % 27,87 % 34,34 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,57 an 13,18 ans N/C
Coût de la dette 5,63 % 56,98 % N/C
Taux d'intérêt moyen apparent 14,41 % 21,88 % 8,07 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 32,63 jours 34,97 jours 81,93 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,31 jour 11,47 jours
Délai clients 136,38 jours 195,39 jours 190,15 jours
Délai Fournisseurs 60,99 jours 98,74 jours 82,20 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 27,11 jours 16,86 jours 0,00 jour

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