Ratios financiers

Les ratios financiers de la société AB OPTIQUE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2013 2012 2011
Capitalisation 72,75 % 69,27 % 63,33 %
Endettement 7,48 % 14,90 % 21,88 %
Fonds de roulement 169700 EU 124600 EU 100600 EU
Performance
Evolution de l'activité 106,53 % 96,94 % 98,71 %
Taux de VA 32,39 % 34,84 % 35,60 %
Rentabilité d'exploitation 1,90 % 5,55 % 8,36 %
Rentabilité nette finale 5,74 % 7,69 % 9,20 %
Capacité d'autofinancement 9,20 % 11,47 % 12,79 %
Rentabilité financière 11,84 % 16,88 % 21,70 %
Coûts de production
Coûts du travail 29,30 % 28,18 % 26,53 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,39 an 0,59 an 0,73 an
Coût de la dette 14,56 % 8,13 % 7,50 %
Taux d'intérêt moyen apparent 7,61 % 6,65 % 6,76 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -11,22 jours -7,61 jours -20,33 jours
Poids des stocks 29,90 jours 30,93 jours 28,17 jours
Délai clients 11,96 jours 10,55 jours 7,22 jours
Délai Fournisseurs 31,71 jours 32,80 jours 41,90 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 138,53 jours 121,86 jours 123,91 jours

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Analyse de la solvabilité à un horizon de 3 mois
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Analyse de la solvabilité à un horizon de 6 mois
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Analyse de la solvabilité à un horizon de 12 mois
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