Ratios financiers

Les ratios financiers de la société 2S

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2016 2015 2014
Capitalisation 35,87 % 25,72 % 16,11 %
Endettement 132,41 % 205,28 % 354,52 %
Fonds de roulement -140400 EU -171600 EU -204700 EU
Performance
Evolution de l'activité 100,00 % 100,00 % 200,00 %
Taux de VA 97,60 % 98,13 % 97,87 %
Rentabilité d'exploitation 29,07 % 31,07 % 33,93 %
Rentabilité nette finale 20,87 % 22,00 % 23,80 %
Capacité d'autofinancement 20,87 % 22,00 % 23,80 %
Rentabilité financière 24,15 % 33,54 % 54,67 %
Coûts de production
Coûts du travail 68,20 % 66,93 % 63,73 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 5,48 ans 6,12 ans 6,48 ans
Coût de la dette 15,60 % 16,31 % 16,70 %
Taux d'intérêt moyen apparent 3,96 % 3,76 % 3,67 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 61,49 jours 42,83 jours 45,02 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 204,23 jours 235,06 jours 305,87 jours
Délai Fournisseurs 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Liquidité
Liquidité immédiate 14,88 jours 31,15 jours 20,44 jours

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Analyse de la solvabilité à un horizon de 3 mois
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