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Bilan 31-10-2016 de la société TER@GRI MATERIELS ET SERVICES
Ce bilan comptable 2016 présente une photographie au 31-10-2016 de ce que possède et de ce que doit l'entreprise TER@GRI MATERIELS ET SERVICES. Le bilan est composé de deux parties distinctes, le Bilan Actif et le Bilan Passif. La valeur financière de tous les actifs est toujours égale à la valeur financière de tous les passifs, cette valeur s'appelle le Total du Bilan et permet d'apprecier la taille d'une entreprise. Le total du bilan de la société TER@GRI MATERIELS ET SERVICES a diminué de 5,09 % entre 2015 et 2016.
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Bilan Actif TER@GRI MATERIELS ET SERVICES
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| Date de clôture | 31-10-2016 | 31-10-2015 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Actif immobilisé net | 285600 | 314300 | -9,13 % |
| immobilisations incorporelles | 36500 | 36900 | -1,08 % |
| immobilisations corporelles | 229900 | 262200 | -12,32 % |
| immobilisations financières | 19100 | 15200 | 25,66 % |
| (amortissements et provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
| Actif circulant net | 5581400 | -4,88 % | |
| stocks et en-cours | 3621700 | 3414500 | 6,07 % |
| créances | 1637200 | 2034000 | -19,51 % |
| disponibilités : trésorerie | 234700 | 256300 | -8,43 % |
| (Provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
| Total actif | 5884600 | 6200300 | -5,09 % |
Bilan Passif TER@GRI MATERIELS ET SERVICES
Dans la partie « Passif » du Bilan apparait tout ce que l’entreprise TER@GRI MATERIELS ET SERVICES doit en date 31-10-2016. Tous ces éléments dus par l’entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d’échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l’argent que l’entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
| Date de clôture | 31-10-2016 | 31-10-2015 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Capitaux propres | 1997200 | 2193300 | -8,94 % |
| écarts, réserves et autres fonds propres. | + de détails | + de détails | + de détails |
| Provisions | 65700 | 71300 | -7,85 % |
| Dettes | 3821700 | 3935700 | -2,90 % |
| dettes financières et emprunts | 1183300 | 796600 | 48,54 % |
| dettes fournisseurs | 1757200 | 2038300 | -13,79 % |
| dettes fiscales et sociales | 673000 | 781000 | -13,83 % |
| autres dettes ( comptes courants, ...) | 208300 | 319800 | -34,87 % |
| Compte de régularisation passif | 0 | 0 | 0,00 % |
| Total passif | 5884600 | 6200300 | -5,09 % |
Compte de résultat TER@GRI MATERIELS ET SERVICES
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TER@GRI MATERIELS ET SERVICES sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-10-2016. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2016 de l'entreprise TER@GRI MATERIELS ET SERVICES, qui peut être un bénéfice ou une perte.
| Date | 31-10-2016 | 31-10-2015 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Chiffre d'affaires | 17162600 | 13390600 | 28,17 % |
| dont export | 479300 | 123700 | 287,47 % |
| Production * | 963200 | 915700 | 5,19 % |
| Valeur ajoutée (VA) | 1845300 | 1730200 | 6,65 % |
| Charges de personnel | + de détails | + de détails | + de détails |
| Excédent d'exploitation (EBE) | -104000 | -153100 | 32,07 % |
| Résultat d'exploitation | 67700 | -131800 | 151,37 % |
| RCAI | 39700 | -159300 | 124,92 % |
| Impôts, participation salariale | + de détails | + de détails | + de détails |
| Résultat net | 35600 | -154100 | 123,10 % |
| Effectif moyen | 45 | 42 | 7,14 % |
Ratios financiers de TER@GRI MATERIELS ET SERVICES
Pour aller encore plus loin dans l'analyse financière de l'entreprise TER@GRI MATERIELS ET SERVICES et évaluer sa performance économique, nos experts vous fournissent les plus importants ratios financiers. Ratios d'équilibre du bilan, ratios de rendement, évaluation du poids de la dette, consulter nos outils pour analyser au mieux la solvabilité de la société TER@GRI MATERIELS ET SERVICES.
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