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Bilan 30-09-2017 de la société CAP CYCLES

Ce bilan comptable 2017 présente une photographie au 30-09-2017 de ce que possède et de ce que doit l'entreprise CAP CYCLES. Le bilan est composé de deux parties distinctes, le Bilan Actif et le Bilan Passif. La valeur financière de tous les actifs est toujours égale à la valeur financière de tous les passifs, cette valeur s'appelle le Total du Bilan et permet d'apprecier la taille d'une entreprise.

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Bilan Actif CAP CYCLES

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Date de clôture 30-09-2017
Durée de l'exercice 12 mois
Devise EU
Actif immobilisé net 16000
immobilisations incorporelles 1400
immobilisations corporelles 12800
immobilisations financières 1800
(amortissements et provisions) + de détails
Actif circulant net 412200
stocks et en-cours 176200
créances 190100
disponibilités : trésorerie 45900
(Provisions) + de détails
Total actif 435400
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Bilan Passif CAP CYCLES

Dans la partie « Passif » du Bilan apparait tout ce que l’entreprise CAP CYCLES doit en date 30-09-2017. Tous ces éléments dus par l’entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d’échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l’argent que l’entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture 30-09-2017
Durée de l'exercice 12 mois
Devise EU
Capitaux propres 62100
écarts, réserves et autres fonds propres. + de détails
Provisions 0
Dettes 373300
dettes financières et emprunts 17800
dettes fournisseurs 180500
dettes fiscales et sociales 138400
autres dettes ( comptes courants, ...) 36600
Compte de régularisation passif 0
Total passif 435400
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Compte de résultat CAP CYCLES

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise CAP CYCLES sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-09-2017. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2017 de l'entreprise CAP CYCLES, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date 30-09-2017
Durée 12 mois
Devise EU
Chiffre d'affaires 792500
dont export 0
Production * 24900
Valeur ajoutée (VA) 109400
Charges de personnel + de détails
Excédent d'exploitation (EBE) 34000
Résultat d'exploitation 9900
RCAI 5700
Impôts, participation salariale + de détails
Résultat net 21600
Effectif moyen Non precise
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Ratios financiers de CAP CYCLES

Pour aller encore plus loin dans l'analyse financière de l'entreprise CAP CYCLES et évaluer sa performance économique, nos experts vous fournissent les plus importants ratios financiers. Ratios d'équilibre du bilan, ratios de rendement, évaluation du poids de la dette, consulter nos outils pour analyser au mieux la solvabilité de la société CAP CYCLES.

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