Ratios financiers

Les ratios financiers de la société TEPHANOPOLI

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan1934 1984 1993
Capitalisation-124500,00 % 40800,00 % 134200,00 %
Endettement-118500,00 % 77300,00 % 160000,00 %
Fonds de roulement619 KF 125 KF -529 KF
Performance
Evolution de l'activité-123700,00 % -115500,00 % 88800,00 %
Taux de VA-95200,00 % -56200,00 % 161400,00 %
Rentabilité d'exploitation-165800,00 % -89500,00 % -50500,00 %
Rentabilité nette finale-34500,00 % 82200,00 % -148000,00 %
Capacité d'autofinancement-25600,00 % 6000,00 % -94800,00 %
Rentabilité financière-153700,00 % -19100,00 % 124100,00 %
Coûts de production
Coûts du travail196000,00 % 172900,00 % 165700,00 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement-324,00 ans 1092,00 ans 1502,00 ans
Coût de la dette113700,00 % 170100,00 % 65800,00 %
Taux d'intérêt moyen apparent-193300,00 % -170900,00 % -77900,00 %
Gestion BFR
Poids du BFR global-1782,00 jours -581,00 jours -1304,00 jours
Poids des stocks1534,00 jours 105,00 jours -1325,00 jours
Délai clients-1719,00 jours -831,00 jours 812,00 jours
Délai Fournisseurs854,00 jours 1145,00 jours -56,00 jours
Liquidité
Liquidité immédiate-1714,00 jours 984,00 jours 1059,00 jours

Pour aller plus loin :

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