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 Dernière mise à jour : 26.05.2012 |
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Synthèse et recommandations societe.com pour TERRACOL HOLDING
Rating Societe.com
Equilibre du bilan
Rentabilité de l'entreprise
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Signaux juridiques
Procédure collective en cours
Capitaux propres < 1/2 capital social
Evènements majeurs sur les 12 derniers mois
Comptes annuels 2011 déposés
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Ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Niveau de capitalisation
Ratio < 5%
Faible
5% ≤ Ratio < 15%
Moyen
15% ≤ Ratio
Elevé
MasquerLe niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
Niveau d'endettement financier
Ratio > 250%
Elevé
250% ≥ Ratio > 150%
Moyen
150% ≥ Ratio
Faible
MasquerCe ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
Capacité de remboursement
Ratio > 10 ans
Faible
10 ans ≥ Ratio > 5 ans
Moyen
5 ans ≥ Ratio
Elevé
MasquerCe ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
Charge de la dette
Ratio > 70%
Elevé
70% ≥ Ratio > 35%
Moyen
35% ≥ Ratio
Faible
MasquerCe ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
Evolution de l'activité
Ratio < 95%
Mauvaise
95% ≤ Ratio < 105%
Moyenne
105% ≤ Ratio
Bonne
MasquerL'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
Rentabilité de l'exploitation
Ratio < 0%
Mauvaise
0% ≤ Ratio < 5%
Moyenne
5% ≤ Ratio
Bonne
MasquerL'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
Rentabilité nette finale
Ratio < 0%
Mauvaise
0% ≤ Ratio < 1%
Moyenne
1% ≤ Ratio
Bonne
MasquerLe ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
Capacité d'autofinancement
Ratio < 0%
Mauvaise
0% ≤ Ratio < 5%
Moyenne
5% ≤ Ratio
Bonne
MasquerLa capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Etats financiers
Equilibre bilan |
2011 |
2010 |
2009 |
| Capitalisation | 55,89 % | 69,64 % | 65,89 % |
| Endettement | 78,92 % | 41,54 % | 51,76 % |
| Fonds de roulement | 12.800,00 | 17.000,00 | 42.000,00 |
Performance | |||
| Evolution de l'activité | nan7 % | nan7 % | nan7 % |
| Taux de VA | N/C | N/C | N/C |
| Rentabilité d'exploitation | N/C | N/C | N/C |
| Rentabilité nette finale | N/C | N/C | N/C |
| Capacité d'autofinancement | N/C | N/C | N/C |
| Rentabilité financière | -17,23 % | -2,05 % | 27,64 % |
Coûts de production | |||
| Coûts du travail | N/C | N/C | N/C |
Poids de la dette | |||
| Capacité de remboursement | N/C an(s) | N/C an(s) | 1,87 an(s) |
| Coût de la dette | N/C | N/C | N/C |
| Taux d'intérêt moyen apparent | 1,68 % | 4,94 % | 3,88 % |
Gestion BFR | |||
| Poids du BFR global | N/C jours | N/C jours | N/C jours |
| Poids des stocks | N/C jours | N/C jours | N/C jours |
| Délai clients | N/C jours | N/C jours | N/C jours |
| Délai Fournisseurs | N/C jours | N/C jours | N/C jours |
Liquidité | |||
| Liquidité immédiate | N/C jours | N/C jours | N/C jours |
Les sites du Groupe Adverline :
