DECA CARRELAGE - HERVE JAVELLE

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Mise à jour le 31.10.2014

Synthèse et recommandations societe.com pour DECA CARRELAGE - HERVE JAVELLE

Rating Societe.com

Moyen

Equilibre du bilan

Moyen

Rentabilité de l'entreprise

Moyen
La situation financière de l'entreprise présente des éléments de fragilité

Notamment les éléments suivants :

Notre recommandation :
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Assurer ma créance
Attention une procédure collective est en cours.

Si vous êtes en relation avec cette société, nous vous recommandons vivement de :

Prendre des mesures de sécurisation de votre créance (réduction des délais de paiement accordés, limitation de l'encours...)

Obtenir un avis sur la capacité de survie de l'entreprise dans le futur grâce à une enquête terrain

Vous tenir informé en temps réel de l'évolution de la procédure

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Signaux juridiques


Procédure collective en cours   

Oui

Capitaux propres < 1/2 capital social

Oui

Evènements majeurs sur les 12 derniers mois

0

Comptes annuels 2013 disponibles

Oui

Protection contre les impayés clients


Euler Hermes

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Ratios


Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires  Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires  Rentabilité d'exploitation

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.

La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Niveau de capitalisation

Niveau de capitalisation

ratio < 5%  Ratio < 5%

Faible

ratio < 5%  5% ≤ Ratio < 15%

Moyen

ratio < 5%  15% ≤ Ratio

Elevé


masquer Masquer

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau d'endettement financier

Niveau d'endettement financier

ratio < 5%  Ratio > 250%

Elevé

ratio < 5%  250% ≥ Ratio > 150%

Moyen

ratio < 5%  150% ≥ Ratio

Faible


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Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Capacité de remboursement

Capacité de remboursement

ratio < 5%  Ratio > 10 ans

Faible

ratio < 5%  10 ans ≥ Ratio > 5 ans

Moyen

ratio < 5%  5 ans ≥ Ratio

Elevé


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Ce ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Charge de la dette

Charge de la dette

ratio < 5%  Ratio > 70%

Elevé

ratio < 5%  70% ≥ Ratio > 35%

Moyen

ratio < 5%  35% ≥ Ratio

Faible


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Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Evolution de l'activité

 Evolution de l'activité

ratio < 5%  Ratio < 95%

Mauvaise

ratio < 5%  95% ≤ Ratio < 105%

Moyenne

ratio < 5%  105% ≤ Ratio

Bonne


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L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

Rentabilité de l'exploitation

Rentabilité de l'exploitation

ratio < 5%  Ratio < 0%

Mauvaise

ratio < 5%  0% ≤ Ratio < 5%

Moyenne

ratio < 5%  5% ≤ Ratio

Bonne


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L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité nette finale

 Rentabilité nette finale

ratio < 5%  Ratio < 0%

Mauvaise

ratio < 5%  0% ≤ Ratio < 1%

Moyenne

ratio < 5%  1% ≤ Ratio

Bonne


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Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

Capacité d'autofinancement

Capacité d'autofinancement

ratio < 5%  Ratio < 0%

Mauvaise

ratio < 5%  0% ≤ Ratio < 5%

Moyenne

ratio < 5%  5% ≤ Ratio

Bonne


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La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Etats financiers


Equilibre bilan

2013

2012

2011

Capitalisation-48,22 %26,88 %17,86 %
Endettement-152,46 %1,89 %5,98 %
Fonds de roulement-800,0039.300,0029.200,00

Performance

Evolution de l'activité65,12 %112,35 %222,94 %
Taux de VA13,78 %23,95 %31,84 %
Rentabilité d'exploitation-23,40 %5,33 %10,82 %
Rentabilité nette finale-24,02 %3,63 %8,14 %
Capacité d'autofinancement-23,54 %4,01 %7,06 %
Rentabilité financière168,96 %41,91 %99,25 %

Coûts de production

Coûts du travail36,73 %18,29 %20,72 %

Poids de la dette

Capacité de remboursementN/C an(s)0,04 an(s)0,07 an(s)
Coût de la detteN/C4,61 %3,59 %
Taux d'intérêt moyen apparent4,19 %150,00 %79,17 %

Gestion BFR

Poids du BFR global-3,16 jours-2,80 jours8,65 jours
Poids des stocks22,02 jours1,33 jours1,64 jours
Délai clients53,52 jours80,95 jours142,17 jours
Délai Fournisseurs42,41 jours53,49 jours94,39 jours

Liquidité

Liquidité immédiate2,70 jours15,88 jours2,27 jours