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Rapport Etranger - Conprehensive Report- Express

Rapport du: 19/03/200N

Juridique

Forme juridique: SOCIETE ANONYME    Capital social: 2 509 922 EUR Création: 17/12/1998

N° RC : B/67372 Le capital social est entièrement libéré. L'activité remonterait en fait à 1965 et la société a été constituée sous le nom OWAR. Elle était initialement basée à Diekirch.  Elle a été constituée par une personne physique. En mai 2000, le siège social a été transférée à l'adresse actuelle. La personne physique, dont le nom n'est pas communiqué,  a vendu la société au groupe anglais KERFUNS en 1991. La vente a été effective en 1995. Depuis 2002, le groupe anglais a vendu l'entreprise à Mr RESHAY Francis.

Activité

Activité réelle : IMPORT / EXPORT DE PRODUITS ALIMENTAIRES

Effectif : 66

Références clients :        SODEXHO        PEONS        SERVIOR        CACTUS        EUREKA

Référence fournisseurs :        BONDUEL        GALANA, BELGIQUE (CRUSTACÉS)        PINGUOIN (LÉGUMES)        ARDO (LÉGUMES)

La société est spécialisée dans l'import-export de produits alimentaires et plus précisément de produits surgelés et frais : légumes, viande, poissons, desserts, produits laitiers, beurre, yaourts…Elle traite également du "non food" comme par exemple des services en papier ou autre produit non alimentaire. Les produits surgelés représenterait environ 70% de l'activité contre 30% pour les produits frais. La zone d'activité est internationale. L'entreprise travaille surtout avec la France, la Belgique et l'Allemagne (dans une moindre proportion). Le chiffre d'affaires est, toutefois, majoritairement réalisé sur le territoire national.. L'entreprise est affiliée via son administrateur à la centrale d'achat TOUR-EKA. Les clients sont généralement des hôteliers, restaurateurs, brasseries, cafés  et collectivités locales. Les collectivités sont constituées principalement par les cantines scolaires de la région et  représenterait environ 40% du chiffre d'affaires. Le portefeuille client compterait entre 5 000 et 6 000 références dont 800 actives. Pas de gestion spécifique du risque client compte tenu de la typologie peu risquée de la clientèle visée. La société enregistre, toutefois, des impayés annuellement et régulièrement mais le montant ne serait pas significatif d'après nos sources. IGOCELL dispose de son propre service de recouvrement en interne. Les fournisseurs sont nationaux et internationaux. La société s'approvisionne généralement en viande en France. Les crustacés proviennent de Belgique, la salaison généralement d'Allemagne. Entre 250 et 300 fournisseurs seraient référencés chez IGOCELL dont une centaine seraient réguliers. Délai moyen client : 60 jours (sauf EUREKA et SODEXHO à 90 jours) Délai moyen fournisseur : 30/60 jours FDM

Dirigeants

M BOINEFFAS PIERRE / Administrateur M PONIES SERGE / Directeur Général Adjoint M BENIZIO FREDERIC / Directeur commercial M RESHAY FRANCIS Né(e) le 06/08/1954 / Administrateur M ASTERA JACQUES Né(e) le 16/12/1945 / Administrateur

Mr BOINEFFAS est également administrateur chez - PRO TOUR SA depuis septembre 2001 Quelques informations sur les firmes liées via la direction GENERALE DE LIVRAISON SA  (rcs 000 000 000) Siège social : Rue de Onexon    87000 LIMOGES   Forme juridique  société par actions simplifiée Capital social  300.000,00 EURO Dirigeant(s)   Président  M. RESHAY Francis Administrateur  M. RESHAY André Administrateur  Mme PERIOTI Lucie Effectif : environ 180 personnes Quelques chiffres 31/12/2002  : CA 43 819 333 EUR/ Bénéfice net  795 815 EUR   / Fonds propres : 2.827.785 €                      Dettes bancaires et financières :  2.968.290 € 31/12/2001  : CA 41 334 373 EUR  / Bénéfice net 507 983 EUR  / Fonds propres : 2.436.969 € * RESHAY SALAISONS LITTORAL Fonds propres négatifs au 31/12/2002 : - 239.949 € CA : 2,9 ME RN : +1,73% * RESHAY SALAISONS 1.221.977 € de fonds propres en 2002 CA :  10.6 ME RN : +2,87% en 2002 * POSEIDON TERRE MARINE Fonds propres au 31/12/2002 : € 32.803 CA :  2.7 ME RN : +1.16 % * ZME Fonds propres négatifs de - 116.200 € au 31/12/2002 Activité :  Hôtels de tourisme sans restaurant

Actionnaires

100,00% -  - IGEDIRIAL SA  -   - LUXEMBOURG

IGEDIRIAL SA est une pure holding détenue à 99% par MR RESHAY Francis. Société immatriculée le 26/04/2002 au capital social de 32 000,00 EURO

Etablissements secondaires

La société n'exploite pas d'établissement secondaire.

Filiales / participations

IGOCELL est liée à plusieurs entités françaises via Mr RESHAY Francis

Banques

FORTIS BANK, LUXEMBOURG ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC

La trésorerie serait utilisatrice de concours bancaires court et moyen terme. Les engagements sont respectés à jour d'après les sources consultées.

Privilèges

On relève une poursuite judiciaire datant de 1993 en faveur de RESTAURANT BRASSERIE IBELEK . Ce jugement portait sur une créance impayée de 217 688 LUF + intérêts + frais pour diverses livraisons. Pas d'incident relevé récemment

Eléments financiers

ELEMENTS FINANCIERS AU 31/12 EN LUF                                                    N             N-1 Chiffre d'affaires                      12 579 875         16 268 732 Charges exceptionnelles                          0           - 60 428 Résultat net                              - 41 927        - 1 976 093 Baisse de 22% du chiffre d'affaires en N et pertes reportées. En mai N, il y eut changement d'actionnaire et de direction. A cette date, des mesures de restructurations ont été entreprises : - baisse des effectifs passant progressivement de 104 personnes à 62. - harmonisation des systèmes informatiques - restructurations internes au niveau des services "achat", "logistique" - recouvrement d'un important encours par la mise en place d'une procédure de recouvrement - baisse sensible du volume des stocks grâce à la mise en place d'un service "télé prospection" * Le chiffre d'affaires au 31/12/2003 serait de l'ordre de 13 M € avec un résultat tout juste équilibré. Les fonds propres seraient redevenus positifs d'après nos sources. * BILAN ACTIF Actifs immobilisés :                  6 191 919,00            6 258 364 Actifs circulants :                   3 819 253,00            3 704 232 Stocks                                1 357 987,00            1 094 214 Créances                              2 098 874,00            2 169 314 Disponibles                             362 392,00              440 704 PASSIF Fonds propres :                        -130 223,00            1 845 870  Dettes totales :                     10 196 264,00           12 045 386 Dettes à court terme :                9 523 879,00            7 179 252 Dettes sur entreprises liées :        5 314 255,00            3 151 702 Total bilan  :                       10 066 041,00           12 045 386 La structure bilantielle 2002 est caractérisée par des fonds propres négatifs en raison de lourdes pertes consécutives. *

Ce qu'il faut retenir

Les investissements auraient représenté entre 30 000 et 40 000 € sur 2003 pour l' acquisition entre autres d'un logiciel permettant l'optimisation des tournées. . Ces investissements auraient été autofinancés. Pour l'exercice en cours, l'entreprise prévoit 20 000 € d'investissements pour améliorer la chambre "frais" (gestion des DLV délai limite de validité).

Evolution perspectives

Les perspectives au 31/12/2004 tablent sur un chiffre d'affaires de 16 M € avec un résultat équilibré.

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